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施羅德亞洲總回報基金-A1/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
334.5634 |
-0.92 |
-0.27% |
6.85% |
2024/05/17 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
5.94% |
-3.62% |
6.08% |
38.78% |
-15.51% |
17.25% |
29.62% |
3.56% |
-23.72% |
12.68% |
施羅德亞洲總回報基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於亞太(不含日本)公司的股權及股權相關證券,以提供資本增值。2.不受限於參考指標之投資限制,投資彈性佳且操作靈活。3.基金可運用衍生性金融商品,降低投資組合波動及市場風險,同時兼具透明度與流動性。4.強調總回報,追求長期的年化報酬率。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/17 |
334.5634 |
-0.27% |
2024/05/03 |
325.6965 |
1.76% |
2024/05/16 |
335.4816 |
0.91% |
2024/05/02 |
320.0655 |
-0.22% |
2024/05/15 |
332.4482 |
1.11% |
2024/04/30 |
320.7791 |
-0.36% |
2024/05/14 |
328.8047 |
0.03% |
2024/04/29 |
321.9362 |
0.82% |
2024/05/13 |
328.6986 |
0.50% |
2024/04/26 |
319.3263 |
1.45% |
2024/05/10 |
327.0643 |
0.54% |
2024/04/25 |
314.7678 |
-1.33% |
2024/05/09 |
325.2988 |
0.18% |
2024/04/24 |
319.0193 |
1.58% |
2024/05/08 |
324.7212 |
-0.90% |
2024/04/23 |
314.0674 |
0.76% |
2024/05/07 |
327.6704 |
0.23% |
2024/04/22 |
311.6873 |
-0.08% |
2024/05/06 |
326.9305 |
0.38% |
2024/04/19 |
311.9281 |
-0.81% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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