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施羅德亞洲小型公司基金-A1/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
273.3204 |
0.41 |
0.15% |
3.49% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 7.17% |
0.43% |
-3.21% |
21.06% |
-21.76% |
7.84% |
21.68% |
10.81% |
-18.94% |
14.48% |
| 施羅德亞洲小型公司基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於亞洲(不含日本)小型公司的股權證券，以提供資本增值。小型公司為購入時其市值是亞洲(日本以外)市場中市值最小的30%之公司。2.集合施羅德亞洲投資團隊研究資源，兼顧戰略與策略考量，整合質化與量化分析。採不受限於參考指標的方式，由下而上精選投資個股，選股兼具成長型與價值型，兼顧營運動能與轉機題材。3.以長期投資價值為考量領先佈局，長期受惠於小型公司成長的潛力。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
273.3204 |
0.15% |
2024/05/03 |
269.4408 |
1.16% |
| 2024/05/16 |
272.9103 |
-0.01% |
2024/05/02 |
266.3421 |
0.49% |
| 2024/05/15 |
272.9247 |
0.57% |
2024/04/30 |
265.0534 |
0.48% |
| 2024/05/14 |
271.3713 |
0.20% |
2024/04/29 |
263.7781 |
0.38% |
| 2024/05/13 |
270.8249 |
0.64% |
2024/04/26 |
262.7767 |
1.08% |
| 2024/05/10 |
269.1139 |
0.23% |
2024/04/25 |
259.9805 |
-0.45% |
| 2024/05/09 |
268.4837 |
0.20% |
2024/04/24 |
261.1481 |
1.44% |
| 2024/05/08 |
267.9405 |
-0.36% |
2024/04/23 |
257.4292 |
0.04% |
| 2024/05/07 |
268.9036 |
-0.46% |
2024/04/22 |
257.3219 |
0.17% |
| 2024/05/06 |
270.1546 |
0.26% |
2024/04/19 |
256.8816 |
-1.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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