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施羅德新興市場債券基金-A1/配息/澳元避險 (澳元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳元 |
57.4988 |
-0.01 |
-0.01% |
-2.09% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| -4.19% |
-9.74% |
3.95% |
2.44% |
-8.61% |
-1.07% |
-0.00% |
-12.30% |
-14.60% |
4.58% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/配息/澳元避險
基金資料
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1.以絕對報酬為目標，不受市場指標限制，主要投資於新興市場債券，但亦有彈性加碼於歐、美公債以降低風險，操作靈活彈性，在波動劇烈的金融環境中更顯防禦特色。2.卓越的風險控管實績，不需跟隨指標，以守護投資人資產為最高原則，絕對報酬策略的下方風險相對較低，可有效平衡投資組合風險。3.提供美元、歐元、澳幣等多幣別選擇，與累計或配息之選擇彈性。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
57.4988 |
-0.01% |
2024/05/03 |
56.8033 |
0.48% |
| 2024/05/16 |
57.5071 |
0.49% |
2024/05/02 |
56.5314 |
0.30% |
| 2024/05/15 |
57.2269 |
0.32% |
2024/05/01 |
56.3613 |
-0.29% |
| 2024/05/14 |
57.0465 |
0.02% |
2024/04/30 |
56.5252 |
0.01% |
| 2024/05/13 |
57.0333 |
0.04% |
2024/04/29 |
56.5182 |
0.23% |
| 2024/05/10 |
57.0089 |
0.14% |
2024/04/26 |
56.3892 |
0.04% |
| 2024/05/09 |
56.9307 |
-0.01% |
2024/04/25 |
56.3694 |
-0.41% |
| 2024/05/08 |
56.9382 |
-0.21% |
2024/04/24 |
56.6017 |
0.04% |
| 2024/05/07 |
57.0566 |
0.24% |
2024/04/23 |
56.5779 |
0.13% |
| 2024/05/06 |
56.9179 |
0.20% |
2024/04/22 |
56.5066 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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