施羅德金磚四國基金-A1/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 207.8470 3.42 1.67% 9.56% 2024/05/16

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-2.87% -13.83% 8.82% 41.84% -10.70% 26.57% 16.03% -12.19% -23.51% -7.45%

施羅德金磚四國基金-A1/累積/美元   基金資料
1. 透過投資於巴西、俄羅斯、 印度與中國等國家之公司股票以期獲得資本增長。
2. 兼具由上而下與由下而上之選股策略，投資組合建構20%由國家布局因素決定，80%由個股選取因素決定。
3. 投資流程兼具質化與量化分析。以計量模型與人為判斷決定國家配置，以基本面分析決定個股選取。
4. 依照參考指標配置，投資布局偏重中國與巴西。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/16 207.8470 1.67% 2024/04/30 196.6994 -0.37%
2024/05/14 204.4317 -0.12% 2024/04/29 197.4274 0.52%
2024/05/13 204.6721 0.56% 2024/04/26 196.3979 1.35%
2024/05/10 203.5393 0.24% 2024/04/25 193.7800 -0.28%
2024/05/09 203.0446 1.09% 2024/04/24 194.3185 1.42%
2024/05/08 200.8558 -1.01% 2024/04/23 191.5999 0.89%
2024/05/07 202.8994 -0.72% 2024/04/22 189.9151 1.10%
2024/05/06 204.3606 0.87% 2024/04/19 187.8491 0.11%
2024/05/03 202.5997 1.63% 2024/04/18 187.6415 0.05%
2024/05/02 199.3483 1.35% 2024/04/17 187.5534 -0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德金磚四國基金-A1/累積/美元 1.67% 2.37% 10.47% 10.52% 8.55% 3.27% 9.56%
巴西股市指數 -0.10% 0.43% 3.21% -0.45% 2.71% 17.08% -4.50%
俄羅斯指數 0.44% 2.94% 5.11% 9.62% 8.07% 16.65% 11.92%
印度指數 0.34% 1.72% 0.93% 2.06% 12.34% 20.07% 2.32%
上海綜合指數 1.01% -0.02% 2.69% 10.05% 3.26% -3.96% 6.02%
MSCI 金磚四國指數 (price) 0.00% 2.37% 10.91% 10.52% 10.35% 10.00% 8.97%
群益新興金鑽基金/台幣 0.45% 0.34% 5.97% 8.96% 6.35% 5.84% 6.73%
富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-A/累積/美元 0.42% 2.77% 12.27% 12.93% 11.37% 11.11% 10.10%
富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-B/累積/美元 1.15% 3.88% 8.78% 23.27% 10.63% -18.00% 10.46%
匯豐金磚動力基金/台幣 -0.30% 0.98% 4.69% 7.12% 2.21% 4.20% 7.38%
匯豐新興四國市場股票基金AC/美元 0.31% 1.55% 8.08% 6.23% 6.70% 8.85% 3.62%
施羅德金磚四國基金-A1/累積/歐元 1.11% 1.36% 8.18% 9.35% 8.71% 3.45% 11.45%
基金平均績效 0.69% 1.89% 8.35% 11.20% 7.79% 2.67% 8.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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