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施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 (瑞郎)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 瑞郎 |
48.9729 |
0.23 |
0.47% |
6.88% |
2024/05/16 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 8.18% |
9.50% |
13.26% |
23.26% |
-17.74% |
23.33% |
9.89% |
20.50% |
-26.13% |
2.86% |
| 施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積/瑞郎
基金資料
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1.主要透過投資於瑞士的中小型公司股票，以追求資本增長。 瑞士中小型公司股票為購入時其市值是瑞士股市中市值最小的30%的公司。
2.在台註冊的唯一一檔瑞士中小型股票基金（截至2009/2/28，Lipper台灣註冊基金資料庫）。
3.強調由下至上的個股挑選，根據本基金過去績效來源分析，基金績效好壞主要取決於個股選擇(80%)、產業(10%)、國家(5%)。
4.股票總持股數為30-50支股票
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/16 |
48.9729 |
0.47% |
2024/04/30 |
46.9081 |
0.11% |
| 2024/05/15 |
48.7460 |
0.41% |
2024/04/29 |
46.8555 |
0.99% |
| 2024/05/14 |
48.5468 |
0.99% |
2024/04/26 |
46.3971 |
0.06% |
| 2024/05/13 |
48.0732 |
-0.13% |
2024/04/25 |
46.3676 |
-1.01% |
| 2024/05/10 |
48.1345 |
1.02% |
2024/04/24 |
46.8399 |
0.24% |
| 2024/05/08 |
47.6470 |
0.47% |
2024/04/23 |
46.7292 |
0.52% |
| 2024/05/07 |
47.4241 |
0.33% |
2024/04/22 |
46.4861 |
0.93% |
| 2024/05/06 |
47.2701 |
-0.28% |
2024/04/19 |
46.0589 |
0.02% |
| 2024/05/03 |
47.4006 |
1.38% |
2024/04/18 |
46.0481 |
-1.11% |
| 2024/05/02 |
46.7558 |
-0.32% |
2024/04/17 |
46.5646 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積/瑞郎 |
0.47% |
2.78% |
5.25% |
4.61% |
9.66% |
-2.81% |
6.88% |
| 瑞士股市指數 |
0.65% |
2.30% |
7.05% |
6.31% |
11.98% |
5.13% |
7.96% |
| MSCI 瑞士指數 (price) |
0.00% |
1.90% |
7.30% |
2.25% |
8.67% |
2.08% |
-0.84% |
| 富達瑞士基金/瑞士法郎 |
0.41% |
1.73% |
6.62% |
7.02% |
14.24% |
5.21% |
10.42% |
| 施羅德瑞士股票基金-A1/累積/瑞郎 |
0.84% |
3.26% |
6.86% |
6.31% |
12.50% |
2.07% |
8.49% |
| 基金平均績效 |
0.57% |
2.59% |
6.24% |
5.98% |
12.13% |
1.49% |
8.60% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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