|
|
|
施羅德香港股票基金-A1/累積
(港元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港元 |
364.0431 |
2.44 |
0.67% |
9.14% |
2024/05/17 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 3.68% |
-5.72% |
-0.02% |
50.87% |
-14.55% |
14.86% |
19.07% |
-10.77% |
-12.90% |
-15.41% |
| 施羅德香港股票基金-A1/累積/港元
基金資料
|
|
1.主要透過投資於香港(含國企股與紅籌股)公司的股票，以追求資本增長。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
364.0431 |
0.67% |
2024/05/02 |
342.5047 |
2.11% |
| 2024/05/16 |
361.6046 |
0.59% |
2024/04/30 |
335.4201 |
0.12% |
| 2024/05/14 |
359.4800 |
-0.24% |
2024/04/29 |
335.0180 |
0.69% |
| 2024/05/13 |
360.3535 |
1.01% |
2024/04/26 |
332.7166 |
2.38% |
| 2024/05/10 |
356.7479 |
1.36% |
2024/04/25 |
324.9718 |
-0.47% |
| 2024/05/09 |
351.9524 |
1.83% |
2024/04/24 |
326.5057 |
1.96% |
| 2024/05/08 |
345.6115 |
-1.90% |
2024/04/23 |
320.2428 |
1.29% |
| 2024/05/07 |
352.3029 |
-0.77% |
2024/04/22 |
316.1736 |
1.36% |
| 2024/05/06 |
355.0490 |
0.74% |
2024/04/19 |
311.9369 |
-0.01% |
| 2024/05/03 |
352.4497 |
2.90% |
2024/04/18 |
311.9677 |
0.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德香港股票基金-A1/累積/港元 |
0.67% |
2.04% |
17.30% |
16.54% |
6.61% |
-4.17% |
9.14% |
| 香港恆生指數 |
0.91% |
3.11% |
20.32% |
19.67% |
11.92% |
-0.04% |
14.87% |
| MSCI 香港指數 (price) |
0.00% |
1.23% |
21.37% |
6.25% |
0.25% |
-11.52% |
0.37% |
| 基金平均績效 |
0.67% |
2.04% |
17.30% |
16.54% |
6.61% |
-4.17% |
9.14% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
