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施羅德英國股票基金-A/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.5423 |
-0.04 |
-0.42% |
5.87% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.13% |
8.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
9.5423 |
-0.42% |
2024/05/02 |
9.1575 |
0.36% |
| 2024/05/16 |
9.5825 |
1.05% |
2024/05/01 |
9.1246 |
-0.30% |
| 2024/05/15 |
9.4826 |
0.04% |
2024/04/30 |
9.1520 |
0.04% |
| 2024/05/14 |
9.4791 |
-0.05% |
2024/04/29 |
9.1484 |
0.73% |
| 2024/05/13 |
9.4838 |
-0.22% |
2024/04/26 |
9.0817 |
0.79% |
| 2024/05/10 |
9.5050 |
0.81% |
2024/04/25 |
9.0103 |
0.09% |
| 2024/05/09 |
9.4288 |
0.62% |
2024/04/24 |
9.0020 |
-0.06% |
| 2024/05/08 |
9.3707 |
0.07% |
2024/04/23 |
9.0072 |
0.05% |
| 2024/05/07 |
9.3638 |
0.60% |
2024/04/22 |
9.0024 |
1.92% |
| 2024/05/03 |
9.3075 |
1.64% |
2024/04/19 |
8.8332 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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