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施羅德日本小型公司基金-A/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.9101 |
0.01 |
0.37% |
2.94% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.43% |
21.75% |
| 施羅德日本小型公司基金-A/累積/美元避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
1.9101 |
0.37% |
2024/05/01 |
1.9136 |
-1.40% |
| 2024/05/16 |
1.9030 |
-0.69% |
2024/04/30 |
1.9408 |
2.23% |
| 2024/05/15 |
1.9163 |
-1.15% |
2024/04/26 |
1.8984 |
1.07% |
| 2024/05/14 |
1.9385 |
-0.08% |
2024/04/25 |
1.8783 |
-1.61% |
| 2024/05/13 |
1.9401 |
-0.51% |
2024/04/24 |
1.9091 |
0.47% |
| 2024/05/10 |
1.9501 |
0.18% |
2024/04/23 |
1.9002 |
0.31% |
| 2024/05/09 |
1.9465 |
0.82% |
2024/04/22 |
1.8944 |
0.14% |
| 2024/05/08 |
1.9307 |
-0.07% |
2024/04/19 |
1.8917 |
-1.42% |
| 2024/05/07 |
1.9321 |
1.11% |
2024/04/18 |
1.9189 |
0.38% |
| 2024/05/02 |
1.9108 |
-0.15% |
2024/04/17 |
1.9116 |
-0.91% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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