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施羅德日本優勢基金-A/累積/美元避險 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
34.0065 |
0.07 |
0.22% |
18.12% |
2024/05/17 |
|
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
13.28% |
0.13% |
28.75% |
-22.19% |
18.49% |
-0.25% |
11.94% |
3.03% |
32.68% |
施羅德日本優勢基金-A/累積/美元避險
基金資料
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1.主要透過投資於日本公司的股票,以追求資本增值。2.基金致力於找出股價低於公平價值,以中長期持有,直到股價反應其合理價值為止。3.綜合長期獲利預期、獲利成長持續性、獲利品質、管理階層能力與重視股東權益的程度等因素,來判斷公平價值。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/17 |
34.0065 |
0.22% |
2024/05/01 |
33.5064 |
-0.70% |
2024/05/16 |
33.9331 |
-0.01% |
2024/04/30 |
33.7441 |
2.01% |
2024/05/15 |
33.9362 |
-0.40% |
2024/04/26 |
33.0789 |
1.38% |
2024/05/14 |
34.0738 |
0.21% |
2024/04/25 |
32.6282 |
-1.33% |
2024/05/13 |
34.0023 |
-0.78% |
2024/04/24 |
33.0686 |
0.84% |
2024/05/10 |
34.2705 |
0.96% |
2024/04/23 |
32.7947 |
0.69% |
2024/05/09 |
33.9462 |
1.51% |
2024/04/22 |
32.5691 |
0.68% |
2024/05/08 |
33.4410 |
-0.83% |
2024/04/19 |
32.3498 |
-0.77% |
2024/05/07 |
33.7212 |
0.86% |
2024/04/18 |
32.6004 |
0.46% |
2024/05/02 |
33.4340 |
-0.22% |
2024/04/17 |
32.4519 |
-1.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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