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施羅德日本股票基金-A1/累積/美元避險 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
235.1149 |
0.56 |
0.24% |
10.28% |
2024/05/17 |
|
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
8.58% |
-3.11% |
25.14% |
-15.54% |
17.60% |
4.87% |
9.71% |
-4.02% |
24.30% |
施羅德日本股票基金-A1/累積/美元避險
基金資料
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1.主要透過投資於日本公司的股票,以追求資本增值。2.強調由下至上的基本面選股策略,找尋股價合理且具成長潛力的公司。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/17 |
235.1149 |
0.24% |
2024/05/01 |
236.2698 |
-0.79% |
2024/05/16 |
234.5583 |
-0.07% |
2024/04/30 |
238.1547 |
1.86% |
2024/05/15 |
234.7151 |
-0.42% |
2024/04/26 |
233.8055 |
1.26% |
2024/05/14 |
235.6948 |
0.11% |
2024/04/25 |
230.8912 |
-1.46% |
2024/05/13 |
235.4363 |
-0.65% |
2024/04/24 |
234.3030 |
0.95% |
2024/05/10 |
236.9719 |
0.28% |
2024/04/23 |
232.0884 |
0.43% |
2024/05/09 |
236.3130 |
1.05% |
2024/04/22 |
231.0937 |
0.44% |
2024/05/08 |
233.8605 |
-1.46% |
2024/04/19 |
230.0807 |
-0.74% |
2024/05/07 |
237.3298 |
0.85% |
2024/04/18 |
231.7867 |
0.25% |
2024/05/02 |
235.3297 |
-0.40% |
2024/04/17 |
231.2119 |
-1.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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