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施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
31.4286 |
-0.06 |
-0.19% |
-1.20% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 7.73% |
-1.29% |
9.11% |
1.63% |
-2.09% |
8.14% |
8.11% |
3.82% |
-19.42% |
2.69% |
| 施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積/美元避險
基金資料
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1.國內少數可以抗通膨的投資工具，基金主要投資在通貨膨脹連繫債券，可受惠於預期通膨率提高時的市場環境。2.通貨膨脹連繫債券的發行人多為政府及相關機構，債信評等相對較高。3.通貨膨脹連繫債券的報酬/風險比率相對其他資產高。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
31.4286 |
-0.19% |
2024/05/03 |
31.0854 |
0.72% |
| 2024/05/16 |
31.4881 |
0.23% |
2024/05/02 |
30.8622 |
0.19% |
| 2024/05/15 |
31.4173 |
0.66% |
2024/05/01 |
30.8030 |
-0.26% |
| 2024/05/14 |
31.2114 |
-0.07% |
2024/04/30 |
30.8831 |
0.02% |
| 2024/05/13 |
31.2337 |
0.01% |
2024/04/29 |
30.8754 |
0.29% |
| 2024/05/10 |
31.2300 |
0.10% |
2024/04/26 |
30.7857 |
0.27% |
| 2024/05/09 |
31.1991 |
0.09% |
2024/04/25 |
30.7024 |
-0.39% |
| 2024/05/08 |
31.1699 |
-0.23% |
2024/04/24 |
30.8218 |
-0.25% |
| 2024/05/07 |
31.2428 |
0.29% |
2024/04/23 |
30.8984 |
-0.02% |
| 2024/05/06 |
31.1540 |
0.22% |
2024/04/22 |
30.9056 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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