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施羅德環球債券基金-A/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
170.4182 |
-0.24 |
-0.14% |
-0.21% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.84% |
5.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
170.4182 |
-0.14% |
2024/05/03 |
168.8909 |
0.47% |
| 2024/05/16 |
170.6556 |
0.22% |
2024/05/02 |
168.0991 |
0.24% |
| 2024/05/15 |
170.2806 |
0.51% |
2024/05/01 |
167.6897 |
-0.16% |
| 2024/05/14 |
169.4196 |
-0.09% |
2024/04/30 |
167.9649 |
-0.03% |
| 2024/05/13 |
169.5681 |
-0.05% |
2024/04/29 |
168.0183 |
0.25% |
| 2024/05/10 |
169.6598 |
-0.03% |
2024/04/26 |
167.6038 |
-0.02% |
| 2024/05/09 |
169.7139 |
0.01% |
2024/04/25 |
167.6339 |
-0.25% |
| 2024/05/08 |
169.6939 |
-0.04% |
2024/04/24 |
168.0522 |
0.08% |
| 2024/05/07 |
169.7677 |
0.20% |
2024/04/23 |
167.9244 |
-0.05% |
| 2024/05/06 |
169.4273 |
0.32% |
2024/04/22 |
168.0021 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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