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施羅德歐元企業債券基金-A/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
188.1946 |
-0.43 |
-0.23% |
2.05% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.67% |
11.85% |
| 施羅德歐元企業債券基金-A/累積/美元避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
188.1946 |
-0.23% |
2024/05/03 |
187.6916 |
0.42% |
| 2024/05/16 |
188.6269 |
-0.00% |
2024/05/02 |
186.9045 |
0.15% |
| 2024/05/15 |
188.6332 |
0.45% |
2024/04/30 |
186.6313 |
-0.20% |
| 2024/05/14 |
187.7921 |
-0.13% |
2024/04/29 |
187.0078 |
0.29% |
| 2024/05/13 |
188.0437 |
0.04% |
2024/04/26 |
186.4727 |
0.08% |
| 2024/05/10 |
187.9607 |
-0.03% |
2024/04/25 |
186.3328 |
-0.16% |
| 2024/05/09 |
188.0187 |
-0.01% |
2024/04/24 |
186.6242 |
-0.17% |
| 2024/05/08 |
188.0333 |
-0.08% |
2024/04/23 |
186.9353 |
0.15% |
| 2024/05/07 |
188.1791 |
0.11% |
2024/04/22 |
186.6571 |
-0.02% |
| 2024/05/06 |
187.9784 |
0.15% |
2024/04/19 |
186.6942 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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