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施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
58.6707 |
-0.34 |
-0.57% |
2.55% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
-3.74% |
-1.06% |
-9.91% |
10.68% |
-29.78% |
6.71% |
-16.35% |
3.81% |
| 施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元避險
基金資料
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主要透過投資歐洲公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
58.6707 |
-0.57% |
2024/05/03 |
57.3263 |
0.56% |
| 2024/05/16 |
59.0094 |
0.25% |
2024/05/02 |
57.0066 |
-0.26% |
| 2024/05/15 |
58.8651 |
-0.03% |
2024/04/30 |
57.1571 |
-0.47% |
| 2024/05/14 |
58.8842 |
0.24% |
2024/04/29 |
57.4246 |
0.36% |
| 2024/05/13 |
58.7425 |
-0.06% |
2024/04/26 |
57.2196 |
0.62% |
| 2024/05/10 |
58.7767 |
1.09% |
2024/04/25 |
56.8696 |
-1.81% |
| 2024/05/09 |
58.1447 |
0.45% |
2024/04/24 |
57.9208 |
0.18% |
| 2024/05/08 |
57.8823 |
0.16% |
2024/04/23 |
57.8148 |
0.92% |
| 2024/05/07 |
57.7876 |
0.54% |
2024/04/22 |
57.2863 |
0.60% |
| 2024/05/06 |
57.4762 |
0.26% |
2024/04/19 |
56.9445 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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