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施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
29.1074 |
0.06 |
0.21% |
17.47% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
14.01% |
-0.78% |
26.54% |
-24.31% |
14.96% |
-1.89% |
10.92% |
0.42% |
30.12% |
| 施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元避險
基金資料
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1.主要透過投資於日本公司的股票，以追求資本增值。2.基金致力於找出股價低於公平價值，以中長期持有，直到股價反應其合理價值為止。3.綜合長期獲利預期、獲利成長持續性、獲利品質、管理階層能力與重視股東權益的程度等因素，來判斷公平價值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
29.1074 |
0.21% |
2024/05/01 |
28.6982 |
-0.70% |
| 2024/05/16 |
29.0475 |
-0.02% |
2024/04/30 |
28.9013 |
2.01% |
| 2024/05/15 |
29.0528 |
-0.41% |
2024/04/26 |
28.3327 |
1.38% |
| 2024/05/14 |
29.1712 |
0.21% |
2024/04/25 |
27.9471 |
-1.35% |
| 2024/05/13 |
29.1115 |
-0.78% |
2024/04/24 |
28.3296 |
0.83% |
| 2024/05/10 |
29.3412 |
0.95% |
2024/04/23 |
28.0953 |
0.68% |
| 2024/05/09 |
29.0654 |
1.50% |
2024/04/22 |
27.9048 |
0.68% |
| 2024/05/08 |
28.6366 |
-0.84% |
2024/04/19 |
27.7163 |
-0.77% |
| 2024/05/07 |
28.8786 |
0.86% |
2024/04/18 |
27.9321 |
0.44% |
| 2024/05/02 |
28.6327 |
-0.23% |
2024/04/17 |
27.8087 |
-1.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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