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施羅德日本股票基金-A1/累積/歐元避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
146.6762 |
0.34 |
0.23% |
9.64% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
9.40% |
-4.19% |
22.93% |
-17.73% |
14.11% |
3.22% |
8.62% |
-6.53% |
21.76% |
| 施羅德日本股票基金-A1/累積/歐元避險
基金資料
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1.主要透過投資於日本公司的股票，以追求資本增值。2.強調由下至上的基本面選股策略，找尋股價合理且具成長潛力的公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
146.6762 |
0.23% |
2024/05/01 |
147.5053 |
-0.79% |
| 2024/05/16 |
146.3390 |
-0.08% |
2024/04/30 |
148.6830 |
1.86% |
| 2024/05/15 |
146.4507 |
-0.42% |
2024/04/26 |
145.9739 |
1.26% |
| 2024/05/14 |
147.0707 |
0.10% |
2024/04/25 |
144.1563 |
-1.47% |
| 2024/05/13 |
146.9177 |
-0.65% |
2024/04/24 |
146.3141 |
0.95% |
| 2024/05/10 |
147.8781 |
0.27% |
2024/04/23 |
144.9306 |
0.42% |
| 2024/05/09 |
147.4748 |
1.04% |
2024/04/22 |
144.3215 |
0.44% |
| 2024/05/08 |
145.9630 |
-1.47% |
2024/04/19 |
143.6879 |
-0.74% |
| 2024/05/07 |
148.1371 |
0.84% |
2024/04/18 |
144.7588 |
0.24% |
| 2024/05/02 |
146.8979 |
-0.41% |
2024/04/17 |
144.4178 |
-1.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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