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施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
15.0267 |
-0.01 |
-0.10% |
1.56% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
-6.57% |
8.11% |
14.70% |
-14.56% |
10.68% |
-10.09% |
15.32% |
-10.13% |
12.01% |
| 施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元避險
基金資料
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主要透過投資全球股票或股權相關證券提供收益及資本增值。本基金將可選擇性地以股票搭配選擇權策略產生額外收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
15.0267 |
-0.10% |
2024/05/03 |
14.6305 |
1.10% |
| 2024/05/16 |
15.0412 |
0.40% |
2024/05/02 |
14.4706 |
0.59% |
| 2024/05/15 |
14.9817 |
0.56% |
2024/05/01 |
14.3857 |
-0.75% |
| 2024/05/14 |
14.8982 |
0.33% |
2024/04/30 |
14.4949 |
-0.23% |
| 2024/05/13 |
14.8498 |
0.52% |
2024/04/29 |
14.5281 |
0.24% |
| 2024/05/10 |
14.7730 |
0.67% |
2024/04/26 |
14.4932 |
0.70% |
| 2024/05/09 |
14.6741 |
0.38% |
2024/04/25 |
14.3921 |
-0.57% |
| 2024/05/08 |
14.6180 |
-0.27% |
2024/04/24 |
14.4745 |
0.16% |
| 2024/05/07 |
14.6570 |
0.04% |
2024/04/23 |
14.4517 |
0.32% |
| 2024/05/06 |
14.6505 |
0.14% |
2024/04/22 |
14.4052 |
1.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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