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施羅德歐元高收益債券基金-AX/月配浮動/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
122.8735 |
0.03 |
0.03% |
2.11% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.73% |
6.20% |
| 施羅德歐元高收益債券基金-AX/月配浮動/美元避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
122.8735 |
0.03% |
2024/05/03 |
121.6352 |
0.14% |
| 2024/05/16 |
122.8426 |
0.25% |
2024/05/02 |
121.4685 |
0.05% |
| 2024/05/15 |
122.5418 |
0.14% |
2024/04/30 |
121.4136 |
0.02% |
| 2024/05/14 |
122.3698 |
-0.03% |
2024/04/29 |
121.3880 |
0.16% |
| 2024/05/13 |
122.4037 |
0.03% |
2024/04/26 |
121.1951 |
-0.12% |
| 2024/05/10 |
122.3635 |
0.06% |
2024/04/25 |
121.3406 |
-0.73% |
| 2024/05/09 |
122.2892 |
0.14% |
2024/04/24 |
122.2321 |
-0.06% |
| 2024/05/08 |
122.1185 |
0.14% |
2024/04/23 |
122.3017 |
0.19% |
| 2024/05/07 |
121.9448 |
0.14% |
2024/04/22 |
122.0693 |
0.17% |
| 2024/05/06 |
121.7722 |
0.11% |
2024/04/19 |
121.8633 |
-0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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