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施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
130.1390 |
-0.18 |
-0.14% |
6.32% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 1.09% |
5.72% |
-1.26% |
7.08% |
-8.67% |
5.34% |
15.64% |
-0.87% |
-15.59% |
5.07% |
| 施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/避險/歐元
基金資料
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1.主要投資於亞洲(不含日本)所發行之可轉換證券及其他類似之可交換證券，達到追求中長期資本增長的目標。2.可轉換債券可依約定比率將債券轉換為發行公司股票，不但可提供與股票連動的獲利契機，同時具備類似債券的較低波動，配合與其他資產的低相關度，是投資人分散風險的重要工具之一。3.本基金委由國際知名的Fisch資產管理公司進行操作，Fisch資產管理公司成立於1994年，為歐洲最大可轉換債債券的專業投資機構之一，同時結合施羅德投資龐大的研究資源，更可以為投資人創造最大投資利益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
130.1390 |
-0.14% |
2024/05/03 |
127.4257 |
0.46% |
| 2024/05/16 |
130.3151 |
0.14% |
2024/05/02 |
126.8455 |
0.21% |
| 2024/05/15 |
130.1354 |
0.47% |
2024/04/30 |
126.5824 |
-0.07% |
| 2024/05/14 |
129.5250 |
0.08% |
2024/04/29 |
126.6701 |
0.03% |
| 2024/05/13 |
129.4245 |
0.46% |
2024/04/26 |
126.6339 |
0.61% |
| 2024/05/10 |
128.8342 |
0.35% |
2024/04/25 |
125.8634 |
-0.32% |
| 2024/05/09 |
128.3845 |
0.21% |
2024/04/24 |
126.2674 |
1.11% |
| 2024/05/08 |
128.1132 |
-0.38% |
2024/04/23 |
124.8764 |
0.29% |
| 2024/05/07 |
128.5978 |
0.54% |
2024/04/22 |
124.5149 |
0.43% |
| 2024/05/06 |
127.9063 |
0.38% |
2024/04/19 |
123.9859 |
-0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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