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施羅德策略債券基金-A1/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
139.7674 |
-0.18 |
-0.13% |
1.29% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 1.56% |
-3.91% |
2.61% |
0.62% |
-3.38% |
7.20% |
-1.73% |
-1.10% |
-5.79% |
6.47% |
| 施羅德策略債券基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.基金以在一個完整的經濟循環中，提供超過LIBOR利率+3%的年化報酬率為主要目標，可以滿足低利率環境下的保守投資需求。2.基金操作不受限制，投資彈性高，可布局於全球債券市場，包含公債、公司債、高收益債券、新興市場債券以及各國貨幣，在全球找尋任何具有收益的投資機會。3.基金在現今波動的市場環境下，投資操作會更為靈活，來降低事件所造成的風險。基金的波動程度相對為低，持債信評高，適合相對保守的投資人。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
139.7674 |
-0.13% |
2024/05/03 |
138.4938 |
0.67% |
| 2024/05/16 |
139.9483 |
0.17% |
2024/05/02 |
137.5762 |
0.34% |
| 2024/05/15 |
139.7073 |
0.39% |
2024/05/01 |
137.1038 |
-0.22% |
| 2024/05/14 |
139.1629 |
-0.04% |
2024/04/30 |
137.4102 |
-0.00% |
| 2024/05/13 |
139.2201 |
-0.01% |
2024/04/29 |
137.4114 |
0.22% |
| 2024/05/10 |
139.2398 |
0.12% |
2024/04/26 |
137.1098 |
0.01% |
| 2024/05/09 |
139.0695 |
0.02% |
2024/04/25 |
137.0904 |
-0.26% |
| 2024/05/08 |
139.0399 |
-0.03% |
2024/04/24 |
137.4528 |
0.09% |
| 2024/05/07 |
139.0835 |
0.19% |
2024/04/23 |
137.3347 |
0.11% |
| 2024/05/06 |
138.8182 |
0.23% |
2024/04/22 |
137.1829 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德策略債券基金-A1/累積/美元 |
-0.13% |
0.38% |
2.09% |
1.59% |
4.94% |
7.48% |
1.29% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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