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施羅德策略債券基金-A/月配浮動
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
82.4462 |
-0.11 |
-0.13% |
-0.21% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.96% |
2.66% |
| 施羅德策略債券基金-A/月配浮動/美元
基金資料
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各子基金得投資於波動率期貨、選擇權以及指數股票型基金。然而，該等投資均不會使基金偏離其投資目標。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
82.4462 |
-0.13% |
2024/05/03 |
81.6810 |
0.67% |
| 2024/05/16 |
82.5519 |
0.17% |
2024/05/02 |
81.1388 |
0.35% |
| 2024/05/15 |
82.4088 |
0.39% |
2024/05/01 |
80.8592 |
-0.22% |
| 2024/05/14 |
82.0866 |
-0.04% |
2024/04/30 |
81.0389 |
0.00% |
| 2024/05/13 |
82.1194 |
-0.01% |
2024/04/29 |
81.0386 |
0.22% |
| 2024/05/10 |
82.1280 |
0.12% |
2024/04/26 |
80.8578 |
0.02% |
| 2024/05/09 |
82.0266 |
0.02% |
2024/04/25 |
80.8453 |
-0.64% |
| 2024/05/08 |
82.0081 |
-0.03% |
2024/04/24 |
81.3657 |
0.09% |
| 2024/05/07 |
82.0328 |
0.19% |
2024/04/23 |
81.2948 |
0.11% |
| 2024/05/06 |
81.8753 |
0.24% |
2024/04/22 |
81.2040 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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