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施羅德環球計量新興市場股票基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
120.8993 |
-0.05 |
-0.04% |
7.23% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-24.79% |
9.46% |
| 施羅德環球計量新興市場股票基金-A/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
120.8993 |
-0.04% |
2024/05/03 |
118.4086 |
1.61% |
| 2024/05/16 |
120.9521 |
1.01% |
2024/05/02 |
116.5349 |
0.64% |
| 2024/05/15 |
119.7465 |
0.49% |
2024/04/30 |
115.7900 |
-0.37% |
| 2024/05/14 |
119.1652 |
0.37% |
2024/04/29 |
116.2238 |
0.89% |
| 2024/05/13 |
118.7312 |
0.36% |
2024/04/26 |
115.1993 |
1.34% |
| 2024/05/10 |
118.3070 |
0.46% |
2024/04/25 |
113.6796 |
-0.83% |
| 2024/05/09 |
117.7605 |
0.15% |
2024/04/24 |
114.6346 |
1.50% |
| 2024/05/08 |
117.5786 |
-0.56% |
2024/04/23 |
112.9363 |
0.93% |
| 2024/05/07 |
118.2452 |
-0.32% |
2024/04/22 |
111.8904 |
-0.03% |
| 2024/05/06 |
118.6285 |
0.19% |
2024/04/19 |
111.9291 |
-0.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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