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施羅德亞洲優勢基金-A1/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.4390 |
0.04 |
0.21% |
9.07% |
2024/05/17 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.17% |
-20.26% |
0.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
20.4390 |
0.21% |
2024/05/02 |
19.5183 |
1.16% |
| 2024/05/16 |
20.3970 |
1.67% |
2024/04/30 |
19.2944 |
-0.24% |
| 2024/05/14 |
20.0622 |
-0.13% |
2024/04/29 |
19.3401 |
0.44% |
| 2024/05/13 |
20.0875 |
0.53% |
2024/04/26 |
19.2550 |
1.41% |
| 2024/05/10 |
19.9825 |
0.27% |
2024/04/25 |
18.9874 |
-0.74% |
| 2024/05/09 |
19.9277 |
1.10% |
2024/04/24 |
19.1299 |
2.19% |
| 2024/05/08 |
19.7110 |
-1.07% |
2024/04/23 |
18.7200 |
0.97% |
| 2024/05/07 |
19.9236 |
-0.20% |
2024/04/22 |
18.5399 |
0.09% |
| 2024/05/06 |
19.9633 |
0.59% |
2024/04/19 |
18.5231 |
-0.93% |
| 2024/05/03 |
19.8471 |
1.68% |
2024/04/18 |
18.6973 |
0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德亞洲優勢基金-A1/累積/美元 |
0.21% |
2.28% |
9.73% |
10.98% |
11.17% |
8.78% |
9.07% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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