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施羅德亞洲優勢基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
22.5373 |
0.05 |
0.21% |
9.28% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
-4.39% |
5.56% |
50.82% |
-15.75% |
22.79% |
25.33% |
-3.68% |
-19.86% |
0.72% |
| 施羅德亞洲優勢基金-A/累積/美元
基金資料
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主要透過投資於亞洲不包含日本企業所發行的股票，以提供長期資本增值和收益。本基金亦可彈性地通過選擇權、期貨等衍生性金融工具，靈活地進行避險，或在控制風險下達成投資目標。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
22.5373 |
0.21% |
2024/05/02 |
21.5177 |
1.16% |
| 2024/05/16 |
22.4907 |
1.67% |
2024/04/30 |
21.2702 |
-0.23% |
| 2024/05/14 |
22.1209 |
-0.12% |
2024/04/29 |
21.3203 |
0.45% |
| 2024/05/13 |
22.1485 |
0.53% |
2024/04/26 |
21.2257 |
1.41% |
| 2024/05/10 |
22.0318 |
0.28% |
2024/04/25 |
20.9304 |
-0.74% |
| 2024/05/09 |
21.9712 |
1.10% |
2024/04/24 |
21.0872 |
2.19% |
| 2024/05/08 |
21.7319 |
-1.07% |
2024/04/23 |
20.6351 |
0.97% |
| 2024/05/07 |
21.9660 |
-0.20% |
2024/04/22 |
20.4363 |
0.09% |
| 2024/05/06 |
22.0095 |
0.59% |
2024/04/19 |
20.4170 |
-0.93% |
| 2024/05/03 |
21.8805 |
1.69% |
2024/04/18 |
20.6087 |
0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德亞洲優勢基金-A/累積/美元 |
0.21% |
2.29% |
9.78% |
11.12% |
11.45% |
9.33% |
9.28% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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