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施羅德亞洲優勢基金-A/年配浮動
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.7236 |
0.03 |
0.21% |
9.28% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.45% |
-21.42% |
-1.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
16.7236 |
0.21% |
2024/05/02 |
15.9671 |
1.16% |
| 2024/05/16 |
16.6890 |
1.67% |
2024/04/30 |
15.7834 |
-0.24% |
| 2024/05/14 |
16.4146 |
-0.12% |
2024/04/29 |
15.8206 |
0.45% |
| 2024/05/13 |
16.4351 |
0.53% |
2024/04/26 |
15.7503 |
1.41% |
| 2024/05/10 |
16.3485 |
0.28% |
2024/04/25 |
15.5312 |
-0.74% |
| 2024/05/09 |
16.3035 |
1.10% |
2024/04/24 |
15.6475 |
2.19% |
| 2024/05/08 |
16.1260 |
-1.07% |
2024/04/23 |
15.3121 |
0.97% |
| 2024/05/07 |
16.2997 |
-0.20% |
2024/04/22 |
15.1646 |
0.10% |
| 2024/05/06 |
16.3319 |
0.59% |
2024/04/19 |
15.1502 |
-0.93% |
| 2024/05/03 |
16.2362 |
1.69% |
2024/04/18 |
15.2925 |
0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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