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施羅德日本小型公司基金-A/累積 (日圓)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
日圓 |
184.1716 |
0.63 |
0.35% |
0.89% |
2024/05/17 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
22.15% |
0.17% |
41.32% |
-19.67% |
18.24% |
9.38% |
1.87% |
-9.01% |
16.00% |
施羅德日本小型公司基金-A/累積/日圓
基金資料
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1.主要透過投資於日本小型公司的股票,以追求資本增值。2.專注中型與小型公司,掌握中小型公司成長為大型股前的投資機會。3.投資相當多元化且分散,精選出70-100檔個股投資。4.重視基本面研究,找尋股價合理且具成長潛力的公司。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/17 |
184.1716 |
0.35% |
2024/05/01 |
184.9755 |
-1.43% |
2024/05/16 |
183.5370 |
-0.73% |
2024/04/30 |
187.6672 |
2.21% |
2024/05/15 |
184.8839 |
-1.16% |
2024/04/26 |
183.6132 |
1.10% |
2024/05/14 |
187.0499 |
-0.11% |
2024/04/25 |
181.6209 |
-1.68% |
2024/05/13 |
187.2482 |
-0.52% |
2024/04/24 |
184.7182 |
0.48% |
2024/05/10 |
188.2196 |
0.17% |
2024/04/23 |
183.8283 |
0.30% |
2024/05/09 |
187.8963 |
0.77% |
2024/04/22 |
183.2857 |
0.13% |
2024/05/08 |
186.4565 |
-0.09% |
2024/04/19 |
183.0515 |
-1.45% |
2024/05/07 |
186.6236 |
1.07% |
2024/04/18 |
185.7386 |
0.35% |
2024/05/02 |
184.6534 |
-0.17% |
2024/04/17 |
185.0963 |
-0.93% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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