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施羅德日本優勢基金-A/配息
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
2530.5293 |
4.70 |
0.19% |
15.84% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.75% |
-0.96% |
23.96% |
| 施羅德日本優勢基金-A/配息/日圓
基金資料
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各子基金得投資於波動率期貨、選擇權以及指數股票型基金。然而，該等投資均不會使基金偏離其投資目標。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
2530.5293 |
0.19% |
2024/05/01 |
2499.6271 |
-0.73% |
| 2024/05/16 |
2525.8321 |
-0.05% |
2024/04/30 |
2518.0590 |
1.98% |
| 2024/05/15 |
2526.9875 |
-0.42% |
2024/04/26 |
2469.2290 |
1.41% |
| 2024/05/14 |
2537.5956 |
0.19% |
2024/04/25 |
2434.8940 |
-1.39% |
| 2024/05/13 |
2532.8958 |
-0.79% |
2024/04/24 |
2469.2788 |
0.85% |
| 2024/05/10 |
2552.9554 |
0.94% |
2024/04/23 |
2448.4184 |
0.68% |
| 2024/05/09 |
2529.1448 |
1.46% |
2024/04/22 |
2431.9073 |
0.66% |
| 2024/05/08 |
2492.6618 |
-0.86% |
2024/04/19 |
2415.8670 |
-0.80% |
| 2024/05/07 |
2514.3057 |
0.82% |
2024/04/18 |
2435.2801 |
0.42% |
| 2024/05/02 |
2493.9215 |
-0.23% |
2024/04/17 |
2424.9766 |
-1.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德日本優勢基金-A/配息/日圓 |
0.19% |
-0.88% |
4.35% |
7.26% |
13.95% |
26.90% |
15.84% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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