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施羅德印度優勢基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
297.0766 |
3.14 |
1.07% |
9.55% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-21.40% |
18.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
297.0766 |
1.07% |
2024/05/03 |
293.6093 |
-0.12% |
| 2024/05/16 |
293.9402 |
0.39% |
2024/05/02 |
293.9510 |
0.49% |
| 2024/05/15 |
292.8046 |
0.68% |
2024/04/30 |
292.5077 |
-0.10% |
| 2024/05/14 |
290.8286 |
0.35% |
2024/04/29 |
292.8131 |
0.57% |
| 2024/05/13 |
289.8058 |
0.11% |
2024/04/26 |
291.1490 |
-0.51% |
| 2024/05/10 |
289.4992 |
0.57% |
2024/04/25 |
292.6361 |
-0.16% |
| 2024/05/09 |
287.8491 |
-0.56% |
2024/04/24 |
293.0976 |
0.34% |
| 2024/05/08 |
289.4624 |
0.12% |
2024/04/23 |
292.1186 |
0.50% |
| 2024/05/07 |
289.1043 |
-1.09% |
2024/04/22 |
290.6557 |
0.65% |
| 2024/05/06 |
292.2985 |
-0.45% |
2024/04/19 |
288.7720 |
0.76% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德印度優勢基金-A/累積/美元 |
1.07% |
2.62% |
2.85% |
7.77% |
16.77% |
29.11% |
9.55% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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