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施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
6.8003 |
-0.01 |
-0.20% |
-1.36% |
2024/05/17 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
1.27% |
-5.16% |
2.29% |
1.53% |
-5.90% |
8.97% |
5.65% |
-3.94% |
-18.61% |
3.93% |
施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動/美元
基金資料
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1.掌握全球企業以不同貨幣計價發行的固定利率、浮動利率計價的債券投資機會。2.投資操作多元且彈性,主要專注於投資等級企業債券投資,但有最高20%彈性可投資於政府公債,以順應市場趨勢,增加獲利契機。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/17 |
6.8003 |
-0.20% |
2024/05/03 |
6.7576 |
0.80% |
2024/05/16 |
6.8142 |
0.09% |
2024/05/02 |
6.7041 |
0.26% |
2024/05/15 |
6.8081 |
0.61% |
2024/05/01 |
6.6867 |
-0.22% |
2024/05/14 |
6.7667 |
-0.08% |
2024/04/30 |
6.7016 |
0.05% |
2024/05/13 |
6.7722 |
0.04% |
2024/04/29 |
6.6981 |
0.31% |
2024/05/10 |
6.7696 |
0.01% |
2024/04/26 |
6.6776 |
0.19% |
2024/05/09 |
6.7688 |
-0.06% |
2024/04/25 |
6.6648 |
-0.66% |
2024/05/08 |
6.7730 |
-0.22% |
2024/04/24 |
6.7090 |
0.03% |
2024/05/07 |
6.7876 |
0.21% |
2024/04/23 |
6.7068 |
0.09% |
2024/05/06 |
6.7736 |
0.24% |
2024/04/22 |
6.7007 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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