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施羅德環球企業債券基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.3279 |
-0.03 |
-0.20% |
0.26% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.65% |
8.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
12.3279 |
-0.20% |
2024/05/03 |
12.2484 |
0.80% |
| 2024/05/16 |
12.3530 |
0.09% |
2024/05/02 |
12.1512 |
0.26% |
| 2024/05/15 |
12.3418 |
0.61% |
2024/05/01 |
12.1196 |
-0.22% |
| 2024/05/14 |
12.2665 |
-0.08% |
2024/04/30 |
12.1464 |
0.05% |
| 2024/05/13 |
12.2763 |
0.04% |
2024/04/29 |
12.1398 |
0.31% |
| 2024/05/10 |
12.2712 |
0.01% |
2024/04/26 |
12.1023 |
0.19% |
| 2024/05/09 |
12.2696 |
-0.06% |
2024/04/25 |
12.0790 |
-0.30% |
| 2024/05/08 |
12.2770 |
-0.21% |
2024/04/24 |
12.1157 |
0.03% |
| 2024/05/07 |
12.3033 |
0.21% |
2024/04/23 |
12.1116 |
0.09% |
| 2024/05/06 |
12.2778 |
0.24% |
2024/04/22 |
12.1003 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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