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施羅德環球目標回報基金-U/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
94.4973 |
-0.08 |
-0.09% |
2.19% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.66% |
-14.06% |
2.63% |
| 施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
94.4973 |
-0.09% |
2024/05/03 |
92.9212 |
0.58% |
| 2024/05/16 |
94.5789 |
0.34% |
2024/05/02 |
92.3835 |
0.13% |
| 2024/05/15 |
94.2579 |
0.44% |
2024/05/01 |
92.2644 |
-0.49% |
| 2024/05/14 |
93.8460 |
-0.14% |
2024/04/30 |
92.7184 |
-0.05% |
| 2024/05/13 |
93.9797 |
0.14% |
2024/04/29 |
92.7610 |
0.44% |
| 2024/05/10 |
93.8449 |
0.32% |
2024/04/26 |
92.3570 |
0.24% |
| 2024/05/09 |
93.5457 |
0.04% |
2024/04/25 |
92.1365 |
-0.85% |
| 2024/05/08 |
93.5076 |
-0.11% |
2024/04/24 |
92.9275 |
0.28% |
| 2024/05/07 |
93.6080 |
0.38% |
2024/04/23 |
92.6681 |
0.29% |
| 2024/05/06 |
93.2577 |
0.36% |
2024/04/22 |
92.4044 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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