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施羅德環球目標回報基金-U/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
127.8552 |
-0.11 |
-0.09% |
3.91% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.44% |
-9.63% |
7.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
127.8552 |
-0.09% |
2024/05/03 |
125.7226 |
0.58% |
| 2024/05/16 |
127.9656 |
0.34% |
2024/05/02 |
124.9952 |
0.13% |
| 2024/05/15 |
127.5313 |
0.44% |
2024/05/01 |
124.8340 |
-0.49% |
| 2024/05/14 |
126.9740 |
-0.14% |
2024/04/30 |
125.4482 |
-0.05% |
| 2024/05/13 |
127.1548 |
0.14% |
2024/04/29 |
125.5059 |
0.44% |
| 2024/05/10 |
126.9724 |
0.32% |
2024/04/26 |
124.9593 |
0.24% |
| 2024/05/09 |
126.5676 |
0.04% |
2024/04/25 |
124.6609 |
-0.43% |
| 2024/05/08 |
126.5161 |
-0.11% |
2024/04/24 |
125.2050 |
0.28% |
| 2024/05/07 |
126.6520 |
0.38% |
2024/04/23 |
124.8555 |
0.29% |
| 2024/05/06 |
126.1780 |
0.36% |
2024/04/22 |
124.5005 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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