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施羅德環球目標回報基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
135.2564 |
-0.11 |
-0.08% |
4.31% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.50% |
-8.73% |
8.98% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
135.2564 |
-0.08% |
2024/05/03 |
132.9497 |
0.58% |
| 2024/05/16 |
135.3694 |
0.34% |
2024/05/02 |
132.1769 |
0.13% |
| 2024/05/15 |
134.9064 |
0.44% |
2024/05/01 |
132.0029 |
-0.49% |
| 2024/05/14 |
134.3131 |
-0.14% |
2024/04/30 |
132.6488 |
-0.04% |
| 2024/05/13 |
134.5009 |
0.15% |
2024/04/29 |
132.7061 |
0.45% |
| 2024/05/10 |
134.2969 |
0.32% |
2024/04/26 |
132.1174 |
0.24% |
| 2024/05/09 |
133.8652 |
0.04% |
2024/04/25 |
131.7983 |
-0.43% |
| 2024/05/08 |
133.8070 |
-0.10% |
2024/04/24 |
132.3700 |
0.28% |
| 2024/05/07 |
133.9470 |
0.38% |
2024/04/23 |
131.9969 |
0.29% |
| 2024/05/06 |
133.4422 |
0.37% |
2024/04/22 |
131.6180 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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