|
|
|
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
99.2793 |
-0.08 |
-0.08% |
2.58% |
2024/05/17 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.34% |
-13.20% |
3.66% |
| 施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/美元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
99.2793 |
-0.08% |
2024/05/03 |
97.5861 |
0.58% |
| 2024/05/16 |
99.3622 |
0.34% |
2024/05/02 |
97.0188 |
0.13% |
| 2024/05/15 |
99.0224 |
0.44% |
2024/05/01 |
96.8911 |
-0.49% |
| 2024/05/14 |
98.5870 |
-0.14% |
2024/04/30 |
97.3651 |
-0.04% |
| 2024/05/13 |
98.7247 |
0.15% |
2024/04/29 |
97.4072 |
0.45% |
| 2024/05/10 |
98.5750 |
0.32% |
2024/04/26 |
96.9751 |
0.24% |
| 2024/05/09 |
98.2581 |
0.04% |
2024/04/25 |
96.7409 |
-0.85% |
| 2024/05/08 |
98.2154 |
-0.10% |
2024/04/24 |
97.5687 |
0.28% |
| 2024/05/07 |
98.3182 |
0.38% |
2024/04/23 |
97.2937 |
0.29% |
| 2024/05/06 |
97.9476 |
0.37% |
2024/04/22 |
97.0145 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
