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施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
25.3964 |
-0.05 |
-0.20% |
-1.79% |
2024/05/17 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
7.70% |
-1.81% |
7.77% |
-0.28% |
-4.55% |
5.11% |
6.38% |
3.01% |
-21.12% |
0.53% |
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積/歐元
基金資料
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1.國內少數可以抗通膨的投資工具,基金主要投資在通貨膨脹連繫債券,可受惠於預期通膨率提高時的市場環境。2.通貨膨脹連繫債券的發行人多為政府及相關機構,債信評等相對較高。3.通貨膨脹連繫債券的報酬/風險比率相對其他資產高。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/17 |
25.3964 |
-0.20% |
2024/05/03 |
25.1333 |
0.71% |
2024/05/16 |
25.4461 |
0.22% |
2024/05/02 |
24.9554 |
0.18% |
2024/05/15 |
25.3913 |
0.65% |
2024/05/01 |
24.9106 |
-0.26% |
2024/05/14 |
25.2272 |
-0.08% |
2024/04/30 |
24.9765 |
0.02% |
2024/05/13 |
25.2467 |
0.01% |
2024/04/29 |
24.9723 |
0.29% |
2024/05/10 |
25.2437 |
0.09% |
2024/04/26 |
24.8999 |
0.27% |
2024/05/09 |
25.2199 |
0.08% |
2024/04/25 |
24.8324 |
-0.41% |
2024/05/08 |
25.1995 |
-0.24% |
2024/04/24 |
24.9338 |
-0.24% |
2024/05/07 |
25.2597 |
0.28% |
2024/04/23 |
24.9943 |
-0.03% |
2024/05/06 |
25.1894 |
0.22% |
2024/04/22 |
25.0016 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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