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施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
118.9716 |
-0.06 |
-0.05% |
1.21% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.07% |
-23.89% |
4.89% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
118.9716 |
-0.05% |
2024/05/03 |
116.3764 |
0.73% |
| 2024/05/16 |
119.0277 |
0.51% |
2024/05/02 |
115.5385 |
0.17% |
| 2024/05/15 |
118.4183 |
0.52% |
2024/05/01 |
115.3442 |
-0.88% |
| 2024/05/14 |
117.8096 |
0.10% |
2024/04/30 |
116.3691 |
-0.09% |
| 2024/05/13 |
117.6969 |
0.07% |
2024/04/29 |
116.4739 |
0.64% |
| 2024/05/10 |
117.6150 |
0.44% |
2024/04/26 |
115.7370 |
0.45% |
| 2024/05/09 |
117.1032 |
0.12% |
2024/04/25 |
115.2147 |
-1.39% |
| 2024/05/08 |
116.9593 |
-0.39% |
2024/04/24 |
116.8376 |
0.56% |
| 2024/05/07 |
117.4156 |
0.62% |
2024/04/23 |
116.1842 |
0.82% |
| 2024/05/06 |
116.6894 |
0.27% |
2024/04/22 |
115.2417 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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