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施羅德環球股債增長收息基金-U/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
210.2305 |
-0.10 |
-0.05% |
4.66% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.88% |
-17.51% |
14.60% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-U/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
210.2305 |
-0.05% |
2024/05/03 |
205.6441 |
0.73% |
| 2024/05/16 |
210.3295 |
0.51% |
2024/05/02 |
204.1633 |
0.17% |
| 2024/05/15 |
209.2526 |
0.52% |
2024/05/01 |
203.8201 |
-0.88% |
| 2024/05/14 |
208.1769 |
0.10% |
2024/04/30 |
205.6311 |
-0.09% |
| 2024/05/13 |
207.9777 |
0.07% |
2024/04/29 |
205.8164 |
0.64% |
| 2024/05/10 |
207.8332 |
0.44% |
2024/04/26 |
204.5141 |
0.45% |
| 2024/05/09 |
206.9286 |
0.12% |
2024/04/25 |
203.5912 |
-0.56% |
| 2024/05/08 |
206.6742 |
-0.39% |
2024/04/24 |
204.7288 |
0.56% |
| 2024/05/07 |
207.4804 |
0.62% |
2024/04/23 |
203.5840 |
0.82% |
| 2024/05/06 |
206.1972 |
0.27% |
2024/04/22 |
201.9323 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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