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施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
126.9781 |
-0.06 |
-0.04% |
1.78% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.07% |
-23.09% |
6.89% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定2/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
126.9781 |
-0.04% |
2024/05/03 |
124.1585 |
0.73% |
| 2024/05/16 |
127.0343 |
0.52% |
2024/05/02 |
123.2609 |
0.17% |
| 2024/05/15 |
126.3803 |
0.52% |
2024/05/01 |
123.0501 |
-0.88% |
| 2024/05/14 |
125.7271 |
0.10% |
2024/04/30 |
124.1398 |
-0.09% |
| 2024/05/13 |
125.6032 |
0.08% |
2024/04/29 |
124.2479 |
0.65% |
| 2024/05/10 |
125.5050 |
0.44% |
2024/04/26 |
123.4509 |
0.46% |
| 2024/05/09 |
124.9553 |
0.13% |
2024/04/25 |
122.8901 |
-1.39% |
| 2024/05/08 |
124.7981 |
-0.39% |
2024/04/24 |
124.6175 |
0.56% |
| 2024/05/07 |
125.2815 |
0.63% |
2024/04/23 |
123.9174 |
0.82% |
| 2024/05/06 |
124.5031 |
0.28% |
2024/04/22 |
122.9091 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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