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施羅德環球股債增長收息基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
222.7495 |
-0.10 |
-0.04% |
5.08% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.97% |
-16.65% |
15.81% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-A/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
222.7495 |
-0.04% |
2024/05/03 |
217.8024 |
0.73% |
| 2024/05/16 |
222.8477 |
0.52% |
2024/05/02 |
216.2280 |
0.17% |
| 2024/05/15 |
221.7003 |
0.52% |
2024/05/01 |
215.8582 |
-0.88% |
| 2024/05/14 |
220.5544 |
0.10% |
2024/04/30 |
217.7699 |
-0.09% |
| 2024/05/13 |
220.3373 |
0.08% |
2024/04/29 |
217.9599 |
0.65% |
| 2024/05/10 |
220.1649 |
0.44% |
2024/04/26 |
216.5622 |
0.46% |
| 2024/05/09 |
219.2006 |
0.13% |
2024/04/25 |
215.5788 |
-0.55% |
| 2024/05/08 |
218.9246 |
-0.39% |
2024/04/24 |
216.7771 |
0.57% |
| 2024/05/07 |
219.7724 |
0.63% |
2024/04/23 |
215.5587 |
0.82% |
| 2024/05/06 |
218.4069 |
0.28% |
2024/04/22 |
213.8047 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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