|
|
|
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
158.7649 |
-0.07 |
-0.04% |
3.69% |
2024/05/17 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.13% |
-19.93% |
11.27% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/美元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
158.7649 |
-0.04% |
2024/05/03 |
155.2384 |
0.73% |
| 2024/05/16 |
158.8356 |
0.52% |
2024/05/02 |
154.1162 |
0.17% |
| 2024/05/15 |
158.0180 |
0.52% |
2024/05/01 |
153.8526 |
-0.88% |
| 2024/05/14 |
157.2012 |
0.10% |
2024/04/30 |
155.2152 |
-0.09% |
| 2024/05/13 |
157.0463 |
0.08% |
2024/04/29 |
155.3507 |
0.65% |
| 2024/05/10 |
156.9235 |
0.44% |
2024/04/26 |
154.3544 |
0.46% |
| 2024/05/09 |
156.2362 |
0.13% |
2024/04/25 |
153.6535 |
-0.89% |
| 2024/05/08 |
156.0397 |
-0.39% |
2024/04/24 |
155.0273 |
0.57% |
| 2024/05/07 |
156.6440 |
0.63% |
2024/04/23 |
154.1559 |
0.82% |
| 2024/05/06 |
155.6692 |
0.28% |
2024/04/22 |
152.9014 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
