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施羅德環球債券基金-A/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
10.9141 |
-0.03 |
-0.23% |
-2.24% |
2024/05/17 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.37% |
4.73% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/17 |
10.9141 |
-0.23% |
2024/05/03 |
10.8326 |
0.97% |
2024/05/16 |
10.9398 |
0.22% |
2024/05/02 |
10.7290 |
0.53% |
2024/05/15 |
10.9160 |
0.80% |
2024/05/01 |
10.6721 |
-0.23% |
2024/05/14 |
10.8290 |
-0.12% |
2024/04/30 |
10.6971 |
-0.16% |
2024/05/13 |
10.8423 |
0.02% |
2024/04/29 |
10.7146 |
0.26% |
2024/05/10 |
10.8403 |
0.12% |
2024/04/26 |
10.6869 |
-0.00% |
2024/05/09 |
10.8276 |
-0.03% |
2024/04/25 |
10.6872 |
-0.27% |
2024/05/08 |
10.8306 |
-0.27% |
2024/04/24 |
10.7165 |
0.12% |
2024/05/07 |
10.8599 |
0.07% |
2024/04/23 |
10.7034 |
0.05% |
2024/05/06 |
10.8525 |
0.18% |
2024/04/22 |
10.6979 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
施羅德環球債券基金-A/累積/美元 |
-0.23% |
0.68% |
2.13% |
0.64% |
3.12% |
0.56% |
-2.24% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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