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施羅德環球債券基金-A/年配浮動
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
5.8585 |
-0.01 |
-0.24% |
-2.24% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.65% |
2.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
5.8585 |
-0.24% |
2024/05/03 |
5.8148 |
0.97% |
| 2024/05/16 |
5.8723 |
0.22% |
2024/05/02 |
5.7592 |
0.53% |
| 2024/05/15 |
5.8596 |
0.80% |
2024/05/01 |
5.7286 |
-0.24% |
| 2024/05/14 |
5.8129 |
-0.12% |
2024/04/30 |
5.7421 |
-0.16% |
| 2024/05/13 |
5.8200 |
0.02% |
2024/04/29 |
5.7515 |
0.26% |
| 2024/05/10 |
5.8189 |
0.12% |
2024/04/26 |
5.7366 |
0.00% |
| 2024/05/09 |
5.8121 |
-0.03% |
2024/04/25 |
5.7366 |
-0.27% |
| 2024/05/08 |
5.8137 |
-0.27% |
2024/04/24 |
5.7524 |
0.12% |
| 2024/05/07 |
5.8294 |
0.07% |
2024/04/23 |
5.7453 |
0.05% |
| 2024/05/06 |
5.8254 |
0.18% |
2024/04/22 |
5.7424 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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