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施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.6409 |
-0.01 |
-0.06% |
-1.35% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.24% |
-20.52% |
2.37% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
14.6409 |
-0.06% |
2024/05/03 |
14.6184 |
0.29% |
| 2024/05/16 |
14.6495 |
0.26% |
2024/05/02 |
14.5764 |
-0.02% |
| 2024/05/15 |
14.6113 |
-0.04% |
2024/04/30 |
14.5793 |
0.10% |
| 2024/05/14 |
14.6172 |
-0.03% |
2024/04/29 |
14.5642 |
0.28% |
| 2024/05/13 |
14.6210 |
-0.14% |
2024/04/26 |
14.5232 |
-0.16% |
| 2024/05/10 |
14.6414 |
-0.10% |
2024/04/25 |
14.5466 |
-0.91% |
| 2024/05/09 |
14.6566 |
-0.23% |
2024/04/24 |
14.6798 |
0.31% |
| 2024/05/08 |
14.6907 |
-0.07% |
2024/04/23 |
14.6343 |
0.21% |
| 2024/05/07 |
14.7004 |
0.16% |
2024/04/22 |
14.6040 |
0.09% |
| 2024/05/06 |
14.6774 |
0.40% |
2024/04/19 |
14.5904 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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