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施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.4821 |
-0.01 |
-0.06% |
-0.97% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.26% |
-19.73% |
3.39% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
15.4821 |
-0.06% |
2024/05/03 |
15.4524 |
0.29% |
| 2024/05/16 |
15.4908 |
0.26% |
2024/05/02 |
15.4076 |
-0.01% |
| 2024/05/15 |
15.4500 |
-0.04% |
2024/04/30 |
15.4098 |
0.11% |
| 2024/05/14 |
15.4558 |
-0.02% |
2024/04/29 |
15.3935 |
0.29% |
| 2024/05/13 |
15.4594 |
-0.13% |
2024/04/26 |
15.3489 |
-0.16% |
| 2024/05/10 |
15.4796 |
-0.10% |
2024/04/25 |
15.3732 |
-0.90% |
| 2024/05/09 |
15.4953 |
-0.23% |
2024/04/24 |
15.5135 |
0.31% |
| 2024/05/08 |
15.5310 |
-0.06% |
2024/04/23 |
15.4650 |
0.21% |
| 2024/05/07 |
15.5408 |
0.16% |
2024/04/22 |
15.4328 |
0.10% |
| 2024/05/06 |
15.5161 |
0.41% |
2024/04/19 |
15.4170 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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