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施羅德環球非投資等級債券基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
54.1188 |
-0.03 |
-0.06% |
1.98% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.14% |
-12.28% |
12.96% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
54.1188 |
-0.06% |
2024/05/03 |
54.0191 |
0.29% |
| 2024/05/16 |
54.1496 |
0.26% |
2024/05/02 |
53.8627 |
-0.02% |
| 2024/05/15 |
54.0072 |
-0.04% |
2024/04/30 |
53.8710 |
0.11% |
| 2024/05/14 |
54.0276 |
-0.02% |
2024/04/29 |
53.8143 |
0.29% |
| 2024/05/13 |
54.0405 |
-0.13% |
2024/04/26 |
53.6592 |
-0.16% |
| 2024/05/10 |
54.1125 |
-0.10% |
2024/04/25 |
53.7445 |
-0.15% |
| 2024/05/09 |
54.1675 |
-0.23% |
2024/04/24 |
53.8277 |
0.31% |
| 2024/05/08 |
54.2924 |
-0.06% |
2024/04/23 |
53.6597 |
0.21% |
| 2024/05/07 |
54.3272 |
0.16% |
2024/04/22 |
53.5479 |
0.10% |
| 2024/05/06 |
54.2409 |
0.41% |
2024/04/19 |
53.4942 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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