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施羅德環球黃金基金-U/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
128.5379 |
-0.48 |
-0.37% |
14.53% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.33% |
-12.95% |
12.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
128.5379 |
-0.37% |
2024/05/03 |
122.5267 |
0.30% |
| 2024/05/16 |
129.0173 |
0.34% |
2024/05/02 |
122.1638 |
1.68% |
| 2024/05/15 |
128.5766 |
1.60% |
2024/05/01 |
120.1412 |
-4.20% |
| 2024/05/14 |
126.5557 |
-1.36% |
2024/04/30 |
125.4132 |
-0.77% |
| 2024/05/13 |
128.3016 |
-0.10% |
2024/04/29 |
126.3859 |
0.44% |
| 2024/05/10 |
128.4354 |
3.24% |
2024/04/26 |
125.8272 |
3.84% |
| 2024/05/09 |
124.4022 |
0.84% |
2024/04/25 |
121.1727 |
-0.04% |
| 2024/05/08 |
123.3711 |
-0.60% |
2024/04/24 |
121.2184 |
1.67% |
| 2024/05/07 |
124.1201 |
2.19% |
2024/04/23 |
119.2244 |
-4.39% |
| 2024/05/06 |
121.4551 |
-0.87% |
2024/04/22 |
124.6940 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德環球黃金基金-U/累積/美元 |
-0.37% |
0.08% |
4.42% |
34.78% |
26.21% |
11.43% |
14.53% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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