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施羅德環球收益股票基金-U/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
125.4107 |
-0.13 |
-0.11% |
2.05% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.62% |
10.87% |
| 施羅德環球收益股票基金-U/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
125.4107 |
-0.11% |
2024/05/03 |
121.5833 |
1.22% |
| 2024/05/16 |
125.5456 |
0.47% |
2024/05/02 |
120.1146 |
0.58% |
| 2024/05/15 |
124.9631 |
0.48% |
2024/05/01 |
119.4220 |
-0.81% |
| 2024/05/14 |
124.3626 |
0.33% |
2024/04/30 |
120.3990 |
-0.16% |
| 2024/05/13 |
123.9512 |
0.58% |
2024/04/29 |
120.5977 |
0.25% |
| 2024/05/10 |
123.2411 |
0.83% |
2024/04/26 |
120.2921 |
0.87% |
| 2024/05/09 |
122.2294 |
0.42% |
2024/04/25 |
119.2568 |
-0.84% |
| 2024/05/08 |
121.7124 |
-0.20% |
2024/04/24 |
120.2633 |
0.15% |
| 2024/05/07 |
121.9564 |
0.16% |
2024/04/23 |
120.0777 |
0.40% |
| 2024/05/06 |
121.7557 |
0.14% |
2024/04/22 |
119.6015 |
1.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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