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施羅德環球收益股票基金-U/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
234.3919 |
-0.25 |
-0.11% |
3.25% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.88% |
14.49% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
234.3919 |
-0.11% |
2024/05/03 |
227.2391 |
1.22% |
| 2024/05/16 |
234.6441 |
0.47% |
2024/05/02 |
224.4939 |
0.58% |
| 2024/05/15 |
233.5555 |
0.48% |
2024/05/01 |
223.1995 |
-0.81% |
| 2024/05/14 |
232.4333 |
0.33% |
2024/04/30 |
225.0261 |
-0.16% |
| 2024/05/13 |
231.6645 |
0.58% |
2024/04/29 |
225.3980 |
0.25% |
| 2024/05/10 |
230.3374 |
0.83% |
2024/04/26 |
224.8268 |
0.87% |
| 2024/05/09 |
228.4465 |
0.42% |
2024/04/25 |
222.8918 |
-0.55% |
| 2024/05/08 |
227.4802 |
-0.20% |
2024/04/24 |
224.1138 |
0.15% |
| 2024/05/07 |
227.9362 |
0.16% |
2024/04/23 |
223.7680 |
0.40% |
| 2024/05/06 |
227.5612 |
0.14% |
2024/04/22 |
222.8810 |
1.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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