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施羅德環球收益股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
244.6017 |
-0.26 |
-0.11% |
3.55% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.17% |
15.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
244.6017 |
-0.11% |
2024/05/03 |
237.0675 |
1.22% |
| 2024/05/16 |
244.8598 |
0.47% |
2024/05/02 |
234.1987 |
0.58% |
| 2024/05/15 |
243.7187 |
0.49% |
2024/05/01 |
232.8435 |
-0.81% |
| 2024/05/14 |
242.5423 |
0.33% |
2024/04/30 |
234.7433 |
-0.16% |
| 2024/05/13 |
241.7349 |
0.58% |
2024/04/29 |
235.1259 |
0.26% |
| 2024/05/10 |
240.3352 |
0.83% |
2024/04/26 |
234.5153 |
0.87% |
| 2024/05/09 |
238.3573 |
0.43% |
2024/04/25 |
232.4921 |
-0.54% |
| 2024/05/08 |
237.3440 |
-0.20% |
2024/04/24 |
233.7617 |
0.16% |
| 2024/05/07 |
237.8148 |
0.17% |
2024/04/23 |
233.3961 |
0.40% |
| 2024/05/06 |
237.4185 |
0.15% |
2024/04/22 |
232.4662 |
1.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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