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施羅德環球股息增值基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.3742 |
-0.01 |
-0.09% |
2.30% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
-6.60% |
9.72% |
16.93% |
-11.74% |
14.31% |
-8.16% |
16.66% |
-7.02% |
14.96% |
| 施羅德環球股息增值基金-A/累積/美元
基金資料
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主要透過投資全球股票或股權相關證券提供收益及資本增值。本基金將可選擇性地以股票搭配選擇權策略產生額外收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
14.3742 |
-0.09% |
2024/05/03 |
13.9860 |
1.12% |
| 2024/05/16 |
14.3868 |
0.41% |
2024/05/02 |
13.8312 |
0.60% |
| 2024/05/15 |
14.3284 |
0.57% |
2024/05/01 |
13.7483 |
-0.75% |
| 2024/05/14 |
14.2472 |
0.33% |
2024/04/30 |
13.8519 |
-0.22% |
| 2024/05/13 |
14.2001 |
0.52% |
2024/04/29 |
13.8825 |
0.24% |
| 2024/05/10 |
14.1260 |
0.68% |
2024/04/26 |
13.8491 |
0.70% |
| 2024/05/09 |
14.0306 |
0.40% |
2024/04/25 |
13.7524 |
-0.55% |
| 2024/05/08 |
13.9752 |
-0.26% |
2024/04/24 |
13.8284 |
0.16% |
| 2024/05/07 |
14.0116 |
0.05% |
2024/04/23 |
13.8061 |
0.33% |
| 2024/05/06 |
14.0045 |
0.13% |
2024/04/22 |
13.7602 |
1.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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